出纳主要职责
出纳的岗位职责及日常工作流程？
出纳的岗位职责及日常工作流程？
(1)出纳 的工作。处理银行存款和现金提取。负责支票、汇票、发票和收据的管理。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务章。负责差旅费的报销。员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务部审核。确认后，收银员会将钱发出。员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在付款凭证后面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由总经理签字，会计审核后由出纳报销。员工工资及奖金。;工资。
(2)出纳工作规则。工作项目和验证程序。错误预防和纠正程序。
③现金收付。对于现金收付，要当面清点金额，注意面值的真实性。被没收的，由责任人负责。一旦支付了现金，原始凭证应加盖 "现金支付。责任人应对多付或少付金额负责。把每天的现金送到银行。
4不要坐在树枝上。每天做好日常现金盘点，做到账实相符。做好现金报表，防止现金损益。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付使用转账或汇款手续。特殊情况需要审批。无论员工从国外借多少钱，都必须由总经理签字，批准，用借条借。贷款未获批准，发生纠纷，由责任人承担责任。
⑤银行账户处理。登记银行日记账时，先分清账目，避免傲慢。公开交易程序。每天记录每个账户的余额，以便总经理和财务会计了解公司的运作情况。;美国的资金和调度资金。每天上班前填写对账单。妥善保管各种空白支票。;不要把它们留在任何地方。公司 会计章通常由出纳保管。每天下班后上交会计。
6.报销审核。支付证书是否由办公室签署。如果没有，应该补充。付款凭证所附的原始票据是否被涂改。如果有，问原因或者不报销。是否与收据混在一起。如果有，应该另贴。付款凭证中是否填写了三个以上的项目。如果超过了，就要重新填。数字与数字中的金额是否一致。如不符，应更正并重新填写。报销内容是否合理。否则，将拒绝偿付。如有特殊原因，应予批准。付款凭证是否有总经理签字。如果没有，就不报销。