最新出纳岗位交接模板

出纳人员交接现金怎么写收据？

出纳人员交接现金怎么写收据？

一、会计与出纳之间的日常单据交接必须签出纳人员必须在当日下班前做好连表格及原始单据交会计审核，会计审核无误后签字返回一份给出纳。：
本表有出纳制作，会计复核签字本表至少一式两份，也可以根据需要确定制作份数，分送需要掌握公司资金变化的财务负责人或总经理等。银行收付款单据移交也可以按该表格式制作，只是需要把表头改一改即可。
二、出纳付款依据的移交
实务中，有些企业尤其是民营企业和无资金预算的单位，报账人员喜欢直接找出纳付款，而出纳由于本身遗失最后赔钱的事情也是时有发生等。因此，对于管理规范的企业应由资金管理岗向出纳传递付款依据而不是报账人员直接找出纳。
在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。
三、收款凭据的传递
在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。
所有收款收据由出纳填制好以后，交财务印章管理人员加盖印章(财务印章不能由出纳管理)后交交款人一份，一份交出纳做账使用。
四、原始单据上印记的加盖
出纳人员应及时在已经收款的收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”，在已经支付的单据上加盖“现金付讫”、“银行付讫”。会计人员在审核出纳移交单据时，也应审核是否加盖。

出纳网银怎么交接？

出纳网银交接流程；首先对公账户开立网银，需要两个人两个UK。其中出纳和会计人员各持一个，作为经办人和复合人。相互审核，确保账户资金的安全使用！
出纳人员需要更换新的人员时，出纳员将手里的现金跟现金账核对无误后移交，网银交接就是将UK和UK密码移交给下一任！

出纳退休交接工作注意事项？

出纳交接工作重点，一是库存现金必须盘清楚，二是库存的有价证券，三是印章，证件。特别要指出的银行开户许可证一定别忘记移交。
四是没有使用完的收据票据，必须对号码来交接。以上项目均纳入出纳交接表，由移交人出纳，接手的新出纳，监交的领导共同签字，并且存档！